第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
 

一、部门职责
  甘肃省小陇山林业保护中心百花林场，成立于1964年，位于甘肃省天水市麦积区利桥乡境内，北与太碌林场相连，东与东岔林场、立远林场接壤，西与党川林场为界，南与龙门林场毗邻。以森林资源管护、公益林建设和国家公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。
二、机构设置
  我场内设9个职能部门。即：办公室、资源林政管理科，造林科、财务科、科教信息科、生态经济科、天然林管理科、森林火灾预防科、工会；6个下设机构，即阴崖、百花、散岔、秦岭、墁坪森林经营管理所和百花景区管理所。

一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
 本单位无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
 本单位无相关数据，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明
 2021年度收、支总计3397.08万元。收、支较上年决算数增加376.51万元,增加11.08%,主要原因当年完成上年结转的森林植被恢复项目及国有林场林区道路建设项目且当年人员工资增长，人员经费开支增加。（本部分的收入总计包括收入合计2727.07万元、年初结转和结余670.01万元，支出总计包括本年支出合计3311.88万元、年末结转和结余85.2万元）。
二、收入决算情况说明
  2021年度收入合计2727.07万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，总占比100%。
三、支出决算情况说明
  2021年度支出合计3311.88万元，其中：项目支出3311.88万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2021年度收、支总计3397.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加376.51万元,增加11.08%,主要原因是：当年完成上年结转的森林植被恢复项目及国有林场林区道路建设项目且当年人员工资增长，人员经费开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年一般公共预算财政拨款支出3311.88万元，占本年支出的100%。比上年决算增加376.51万元，增加11.08%，主要原因是当年完成上年结转的森林植被恢复项目及国有林场林区道路建设项目且当年人员工资增长，人员经费开支增加。主要用于以下几个方面：
  1、节能环保支出：年初预算数为1186.68万元，支出决算数为1141.68万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情影响，项目支付进度受影响。
 2、农林水支出：年初预算数为1547.49万元，支出决算数为1547.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
 3、交通运输支出：年初预算数为605.61万元，支出决算为 605.61万元 。完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
 4、灾害防治及应急管理支出：年初预算数为17.1万元，支出决算为 17.1万元 。完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算管理。公用经费0万元，与上年持平，主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
 2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数一致。
 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。。
 3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数一致。。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
  我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
 2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于林区护林防火专业车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出.
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 2021年全年预算为3397.08万元，决算数为3397.08万元，当年实际拨款2727.07万元，上年结转670.01万元，当年支出3311.89万元，本年结转结余85.2万元，执行率97.15%，组织对“森林资源管护、生态效益补偿、森林抚育补助等”11个项目开展了绩效自评，共涉及资金1370.71万元，占一般公共预算项目支出总额的41.38%。按项目完成结果进行了实地自评。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
 本单位通过对完成的项目开展绩效自评，自评结果等级为优，在项目开展过程中，严格按照年初制定的项目绩效考核目标实施项目，没有偏离制定的绩效目标。通过开展绩效评价，有效保证财政资金的使用效率，充分发挥财政资金的生态效益和社会效益，保证了林区生态经济高质量发展。存在问题和不足：部分项目计划下达较晚，林业建设项目季节性较强，个别项目当年无法全面完成，建议项目计划及批复下达考虑项目建设的季节性。
（3）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
  无
（4）部门评价项目绩效评价结果。
  无

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 

附件：

部门决算公开表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910032856451.xls

预算执行情况绩效自评表
http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910051857762.xlsx