第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
 

一、部门职责
职工医院始建于1970年，目前是二级甲等医院并加挂天水市骨科医院，负责本局职工家属及社会广大人民群众的医疗、卫生服务、计划免疫、计划生育指导、咨询等
二、机构设置
根据甘肃省事业单位人事制度改革工作领导小组办公室批复单位的内设职能机构为办公室、财务科、医务科、药剂科、门诊部、公卫科；临床科室为骨外科、内儿科、妇产科、麻醉科、中医科、口腔科、耳鼻喉科；医技科室为检验科、超声科、放射科。

一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

本部门没有相关数据，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

本部门没有相关数据，故本表无数据

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2845.88万元。收、支较上年决算数2936.9万元减少91.02万元,减少3.10%,主要原因人员减少了，社会保障缴费也相应减少了。本部分的收入总计包括收入合计2754.92万元、使用非财政拨款结余42.96万元、年初结转和结余48万元，支出总计包括本年支出合计2845.88万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2754.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1048.50万元，占38.06%；事业收入1702.33万元，占61.79%；其他收入4.09万元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2845.88万元，其中：基本支出2578.22万元，占90.59%；项目支出267.66万元，占9.41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1096.50万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加138.42万元，增长6.92%。主要原因是节能环保支出增加了43.84万元，农林水支出增加了86.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1096.50万元，占本年支出的38.53%，较上年决算数增加186.42万元，增长20.05%。主要原因是消毒供应室改造48万元，农林水支出增加86.91万元，节能环保支出增加了43.84万元，另其他支出都相应增加。
1.社会保障和就业支出年初预算数为107.62万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为47.62万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的100.00%,,决算数和预算数一致。
3.节能环保支出年初预算数为214.66万元，支出决算为214.66万元，完成年初预算的100.00%。
4.农林水支出年初预算数为627.43万元，支出决算为627.43万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出年初预算数为51.17万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的100.00%,决算数和预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出827.52万元。其中：人员经费785.07万元，较上年决算数增加84.76万元，增长12.1%，主要原因是人员工资增长了。人员经费用途主要包括基本工资221.19万元、津贴补贴49.04万元、奖金114.82万元、绩效工资194.93万元、社会保障缴费153.92万元，对个人和家庭补助1.32万元、住房公积金51.17万元。公用经费42.45万元，较上年决算数增加了3.5万元，增长8.98%，主要原因是工会经费和电费增加了。公用经费用途主要包括办公费2.38万元、水费1.07万元、电费18.27万元、邮电费2.17万元、物业管理费4.20万元、差旅费2.40万元、维修（护）费1.28元、公务接待费0.86万元，工会经费4.69万元、、公务用车运行维护费3.80万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为11.92万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的39.09%。原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的费用、公务接待费，各项费用逐年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（镜）费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.06万元，支出决算数为,3.80万元，完成年初预算数的34.36%，原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
公务用车运行维护费初预算数为11.06万元支出.决算数3.80万元，完成年初预算数的34.66%，原因是按照中央八项规 定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。
3、公务接待费年初预算数为0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致.
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待11批次89人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计217.417308万元，其中：政府采购货物支出211.2872万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.130108万元。其中：授予中大型企业合同金额2.165502万元，占政府采购支出总额的1.00%，其中：授予小微企业合同金额215.251806万元，占政府采购支出总额的99%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于院内业务用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。按照绩效考评的要求，我单位组织人员对2021年度一般公共预算支出、林业生态保护恢复资金、国有林场改革补助资金整体支出绩效的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为2021年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标，自评分值100分。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
主管部门已随决算公开部门评价。
（3）财政评价项目绩效评价结果
无财政评价项目
（4）部门评价项目绩效评价结果。
1、部门整体绩效自评结果（详见附件）
2、经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、2021年度部门决算公开表

     2、2021年度部门（单位）整体支出绩效自评表

                                                                                                           甘肃省小陇山林业中心医院
                                                                                                                 2022年8月26日
1、2021年部门决算公开表：http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0910/20230910095431740.xls
2、2021年绩效自评表：http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0909/20230909105945755.xls