目录
  第一部分部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分2022年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  九、财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分2022年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、机关运行经费支出情况说明
  八、政府采购支出情况说明
  九、国有资产占用情况说明
  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分预算绩效情况说明
  第五部分名词解释
    一、部门职责
  中心医院始建于1970年，目前是二级甲等医院并加挂天水市骨科医院，负责本局职工家属及社会广大人民群众的医疗、卫生服务、计划免疫、计划生育指导、咨询等
  二、机构设置
  根据甘肃省事业单位人事制度改革工作领导小组办公室批复单位的内设职能机构为办公室、财务科、医务科、药剂科、门诊部、公卫科；临床科室为骨外科、内儿科、妇产科、麻醉科、中医科、口腔科、耳鼻喉科；医技科室为检验科、超声科、放射科。   一、收入支出决算总表(详见附表)
  二、收入决算表(详见附表)
  三、支出决算表(详见附表)
  四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附表)
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
  本部门没有相关数据，故本表无数据
  九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表）   一、收入支出决算总体情况说明
  2022年度收、支总计均为6411.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加3565.41万元,增长125.28%,主要原因是人员工资增长了，社会保障缴费也相应增加了，医疗收入较上年增加了，项目资金增加了（政府专项债券项目资金）。本部分的收入总计包括收入合计6410.69万元、使用非财政拨款结余0.61万元、年初结转和结余0万元,支出总计包括本年支出合计6411.30万元、结余分配、年末结转和结余0万元。
  二、收入决算情况说明
  2022年度收入合计6410.69万元,其中：财政拨款收入4698.57万元,占73.29%；事业收入1707.52万元,占26.64%；其他收入4.59万元,占0.07%；
  三、支出决算情况说明
  2022年度支出合计6411.30万元,其中：基本支出2700.01万元,占42.11%；项目支出3711.29万元,占57.89%。 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2022年度财政拨款收、支总计均为4698.57万元。与上年相比,各增加3602.07万元,增长328.51%。主要原因是政府专项债券项目资金增加3500万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加了。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款支出1198.57万元,较上年决算数增加102.07万元,增长9.31%。主要原因社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加了。主要用于以下几个方面：
  1．社会保障和就业支出年初预算数为134.86万元,支出决算为135.97万元,完成年初预算的100.82%（遗属生活费1.11万元）,完成年初预算的100%。
  2．卫生健康支出年初预算数为70.74万元,支出决算为70.74万元,完成年初预算的100.0%,完成年初预算的100%。
  3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为196.59万元,完成年100%。
  4．农林水支出年初预算数为681.42万元,支出决算为729.24万元,完成年初预算的107.02%,（追加人员经费33.12万元，非税返还14.7万元）。
  5．住房保障支出年初预算数为66.03万元,支出决算为66.03万元,完成年初预算的100.0%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出987.28万元。其中：人员经费944.83万元,较上年决算数增加158.44万元,增长20.15%,主要原因是主要原因是人员工资增涨了。人员经费用途主要包括基本工资249.49万元、津贴补贴124.07万元、奖金114.82万元、绩效工资179.11万元、社会保障缴费177.04万元，对个人和家庭补助34.27万元、住房公积金66.03万元。公用经费42.45万元,较上年无增减，公用经费用途主要包括办公费3.01万元、水费0.55万元、电费24.10万元、邮电费1.87万元、物业管理费2.2万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0.48元、公务接待费0.80万元，工会经费5.83万元、、公务用车运行维护费2.75万元。
  七、机关运行经费支出情况说明
  我单位2022年度无机关运行相关经费。
  八、政府采购支出情况说明
  2022年度本部门政府采购支出合计737.96万元,其中：政府采购货物支出735.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额735.51万元,占政府采购支出总额的99.67%,其中：授予小微企业合同金额265.06万元,占政府采购支出总额的35.92%。
  九、国有资产占用情况说明
  截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆, 其他用车主要是用于院内业务用车。单价100万元(含)以上设备6台(套)。
  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3500.00万元,本年支出3500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下房屋建筑物构建1873.90万元，专用设备购置1626.10万元。
  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.06万元,支出决算为3.55万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。较上年决算数减少1.11万元,下降23.64%,主要原因是原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.26万元,支出决算为2.75万元,决算数小于预算数的主要原因原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。较上年决算数减少1.05万元,下降27.42%,主要原因公务用车运行费逐年压减。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。 
公务用车运行维护费全年预算数为10.26万元,支出决算为2.75万元,决算数小于预算数的主要原因原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。较上年决算数减少1.05万元,下降27.42%,主要原因公务用车运行费逐年压减。  
  3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.06万元,下降6.98%,主要原因是原因是按照中央八项规定的要求，严格控制公务接待费，各项费用逐年减少。
  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待10批次73人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。   (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金221.29万元,占一般公共预算项目支出总额的17.63%。对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本项目为2022年第二批新增政府债券资金，为新建及改扩建项目。主要建设内容包括五方面：1、新建门诊楼；2、综合楼（一二层整体，六层局部）病房改造；3、老老医院旧楼改建；4、森林康养基地；5、配套购置医疗设备。实际完成新建门诊楼部分建设和医疗设备的购置，第一期目标现已完成。
  (二)绩效自评结果
  1.绩效目标自评表（详见附表）
  2、我单位在2022年度部门决算中反映2022年单位整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况反映一般公共预算支出2个项目绩效自评结果。一般公共预算支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1198.57万元,执行数为1198.57万元,完成预算的100%。政府性基金项目自评结果100分，项目全年预算数为3500万元,执行数为3500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为新建及改扩建项目。主要建设内容包括五方面：1、新建门诊楼；2、综合楼（一二层整体，六层局部）病房改造；3、老老医院旧楼改建；4、森林康养基地；5、配套购置医疗设备。实际完成新建门诊楼部分建设和医疗设备的购置，第一期目标现已完成。2022年绩效目标全部完成，项目实施过程中紧紧围绕项目绩效目标展开，未偏离绩效目标。
  (三)部门绩效评价结果
  主管部门已随决算公开部门评价。   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
  五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
  七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件：1、2022年度部门决算公开表
      2、2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表
 
 
                                    甘肃省小陇山林业中心医院
                                         2023年8月21日
1、2022年部门决算公开表：http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914031321924.xls
2、2022年绩效自评表：http://www.xlsly.com/uploadfile/2023/0914/20230914024741129.xls