第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　甘肃省小陇山麦积植物园创建于1982年，1987年正式对外开放，1990年完成麦积树木园建园研究并通过甘肃省科委验收，1997年12月被林业部批准为国家级森林公园。2008年被天水市政府评为市级文明单位，2010年创建省级文明单位。主要职能是林木良种驯化、培育、引种、实验，珍稀植物栽培、保护，旅游服务；造林、育苗、森林经营及管护；野生动物保护等工作。

　　二、机构设置

　　植物园为事业差额拨款单位，内设两科（财务科、经营科）两室（办公室、建园研究室兼林保科）。

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
   本部门没有相关数据，故本表无数据

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　本部门没有相关数据，故本表无数据
   第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2021年收、支总计428.83万元，收、支较上年决算减少103.17万元，减少19.39%，减少的主要原因是本年无林区道路一次性项目及森林抚育项目。收入总计包括本年收入合计347.22万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余81.60万元，支出总计包括本年支出合计419.61万元、结余分配0.22万元、年末结转和结余9.00万元。

　　二、收入决算情况说

　　2021年度收入合计347.23万元，其中：一般公共预算收入347.01万元，占99.94%，其他收入0.22万元，占0.06%

　　三、支出决算说明

　　2021年度支出合计419.61万元，其中：基本支出300.09万元，占62.55%，项目支出119.52万元，占28.48%.

　　四、财政拨款收入支出决算总体说明

　　2021年度财政拨款收支总计 427.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支减少100.85万元，减少19.1%，主要原因是减少林区道路及森林抚育项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出418.21万元，占本年支出的99.67%，较上年决算减少33.56万元，减少7.42%，主要原因是减少林区道路及森林抚育项目。主要用于以下发面：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为39.84万元,支出决算为39.84万元,完成年初预算的100.0%。

　　2.卫生健康支出年初预算数为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%

　　3.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.42万元，决算大于预算的原因是项目资金二级部门统一做年初预算。

　　4.农林水支出年初预算数为232.45万元，支出决算数为 233.85万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于预算的原因是项目资金二级部门统一做年初预算。

　　5.交通运输支出年初预算为76.29万元，支出决算数为76.29万元，完成年初预算的100%

　　6.住房保障支出年初预算18.91万元，支出决算数为18.91万元，完成年初预算100%

　　六、一般公共预算财政拨款情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出300.09万元。其中人员经费293.43万元，较上年决算增加11.05万元，增长4.8%，主要是人员经费增加。人员经费主要用途包括基本工资95.28万元、津贴补贴24万元、奖金42.43万元、绩效工资53.63万元、社会保障缴费39.84万元、卫生健康支出18.3万元、住房公积金18.91万元、对个人和家庭的补助支出2.31万元。公用经费6.66万元，较上年决算基本持平。公用经费主要用途包括办公费2.43万元、差旅费1.32万元、公务用车运行维护费1.91万元、工会经费0.98万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费年初预算支出4.85万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的39.38%，原因是公务用车运行维护费逐年压减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

　　1.因公出国（镜）费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.50万元支出决算数为1.91万元，完成年初预算数的42.44%，原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

　　公务用车运行维护费初预算数为4.5万元支出.决算数为1.91万元，完成年初预算数的42.44%，原因是按照中央八项规 定的要求，严格控制车辆的使用，各项费用逐年减少。

　　3、公务接待费年初预算数为0.35万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，受疫情影响没有公务接待支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2021年度无机关运行相关经费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计1.91万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额1.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.91万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于护林防火。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　2021年度无使用政府性基金预算财政拨款预算，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）部门绩效评价进展情况

　　根据预算绩效管理要求，由财务室具体牵头，建园室、林保科和办公室协调配合，对2021年度省级预算执行情况绩效以填报目标自评表形式进行了自评。2021年初预算300.09万元，其中：社会保障和就业支出 39.84万元；卫生健康支出18.3万元；农林水支出 223.04万元；住房保障支出 18.91万元。实际到位418.21万元，当年支出418.21万元。执行率100%，按项目完成结果进行了实地自评

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　主管部门已随决算公开部门评价。

　　（三）财政评价项目绩效评价结果

　　无财政评价项目

　　（四）部门评价项目绩效评价结果。

　　1、部门整体绩效自评结果（详见附件）

　　2、经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留不错的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。